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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 371.00 | 28 689.00 | 4 682.00 | 33 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 444.00 | 141 956.00 | 14 489.00 | 156 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 714.00 | 197 179.00 | 23 535.00 | 220 714.00 |
BT Marchandises | 84 174.00 | 4 148.00 | 80 026.00 | 84 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 398.00 | | 28 398.00 | 28 398.00 |
BZ Autres créances | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
CF Disponibilités | 605 369.00 | | 605 369.00 | 605 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 676.00 | 4 148.00 | 774 529.00 | 778 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 391.00 | 201 327.00 | 798 064.00 | 999 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 104.00 | 112 784.00 | | 113 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 090.00 | 221 090.00 | | 221 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 228.00 | 63 228.00 | | 63 228.00 |
DG Autres réserves | 32 782.00 | 26 383.00 | | 32 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 180.00 | 6 399.00 | | 38 180.00 |
DL TOTAL (I) | 468 385.00 | 429 885.00 | | 468 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 188.00 | 135 507.00 | | 228 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 353.00 | 67 686.00 | | 77 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | 9 085.00 | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 070.00 | 212 278.00 | | 321 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 064.00 | 650 771.00 | | 798 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 991.00 | | 739 991.00 | 739 991.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 532.00 | | 740 532.00 | 740 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 146 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 286.00 | 999 593.00 | | 893 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 106.00 | 993 194.00 | | 855 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 180.00 | 6 399.00 | | 38 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 190.00 | | 10 525.00 | 210 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | | 10 525.00 | 179 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 505.00 | 8 674.00 | | 188 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 514.00 | 20.00 | | 26 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 991.00 | 8 654.00 | | 161 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 939.00 | 4 148.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 939.00 | 4 148.00 | 1 939.00 | 1 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 548.00 | 4 148.00 | 1 939.00 | 10 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 148.00 | 1 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 188.00 | 228 188.00 | | 228 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UX Autres créances clients | 28 398.00 | 28 398.00 | | 28 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
VB T. V. A. | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
VW T.V.A. | 28 849.00 | 28 849.00 | | 28 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 070.00 | 321 070.00 | | 321 070.00 |