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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AP Constructions | 154 576.00 | 154 576.00 | | 154 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 005.00 | 179 735.00 | 128 269.00 | 308 005.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 864.00 | 17 987.00 | 4 877.00 | 22 864.00 |
BZ Autres créances | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CF Disponibilités | 39 888.00 | | 39 888.00 | 39 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1.00 | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 670.00 | 17 987.00 | 55 683.00 | 73 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 675.00 | 197 722.00 | 183 952.00 | 381 675.00 |
CU Autres participations | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 795.00 | 68 927.00 | | 64 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 852.00 | -4 132.00 | | 28 852.00 |
DL TOTAL (I) | 146 447.00 | 117 595.00 | | 146 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 37 277.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 646.00 | 28 500.00 | | 24 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 196.00 | 5 438.00 | | 6 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 504.00 | 71 216.00 | | 37 504.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 952.00 | 188 811.00 | | 183 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 150.00 | | 98 150.00 | 98 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 180.00 | 110 045.00 | | 128 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 327.00 | 114 178.00 | | 99 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 852.00 | -4 132.00 | | 28 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 876.00 | 4 111.00 | | 13 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 876.00 | 4 111.00 | | 13 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 876.00 | 4 111.00 | | 13 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 791.00 | 33 781.00 | 1 010.00 | 34 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |