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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 458 576.00 | 154 576.00 | 304 000.00 | 458 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 113.00 | 179 735.00 | 553 377.00 | 733 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 938.00 | 19 721.00 | 217.00 | 19 938.00 |
BZ Autres créances | 107 456.00 | | 107 456.00 | 107 456.00 |
CF Disponibilités | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 481.00 | 19 721.00 | 135 760.00 | 155 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 594.00 | 199 457.00 | 689 137.00 | 888 594.00 |
CU Autres participations | 172 367.00 | | 172 367.00 | 172 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 108.00 | | | 425 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 194 591.00 | 204 682.00 | | 194 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 859.00 | -10 090.00 | | -21 859.00 |
DL TOTAL (I) | 650 640.00 | 247 391.00 | | 650 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 6 100.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 15 900.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 743.00 | 7 505.00 | | 8 743.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 496.00 | 29 547.00 | | 38 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 137.00 | 276 939.00 | | 689 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 457.00 | | 81 457.00 | 81 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 827.00 | 104 355.00 | | 106 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 687.00 | 114 445.00 | | 128 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 859.00 | -10 090.00 | | -21 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 736.00 | | | 179 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | | | 168 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 662.00 | 8 194.00 | 10 136.00 | 21 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 662.00 | 8 194.00 | 10 136.00 | 21 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 25 517.00 | | 25 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 845.00 | 128 845.00 | | 128 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 855.00 | 128 845.00 | 1 010.00 | 129 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 497.00 | 38 497.00 | | 38 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |