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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 458 576.00 | 178 326.00 | 280 250.00 | 458 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 075.00 | 203 485.00 | 740 589.00 | 944 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 954.00 | 19 721.00 | 4 233.00 | 23 954.00 |
BZ Autres créances | 36 279.00 | | 36 279.00 | 36 279.00 |
CF Disponibilités | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 164.00 | 19 721.00 | 65 443.00 | 85 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 239.00 | 223 207.00 | 806 032.00 | 1 029 239.00 |
CU Autres participations | 383 329.00 | | 383 329.00 | 383 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 425 108.00 | 425 108.00 | | 425 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 172 732.00 | 194 591.00 | | 172 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 503.00 | -21 859.00 | | -34 503.00 |
DL TOTAL (I) | 616 137.00 | 650 640.00 | | 616 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 208.00 | 4 235.00 | | 172 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 25 517.00 | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 281.00 | 8 743.00 | | 9 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 894.00 | 38 496.00 | | 189 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 032.00 | 689 137.00 | | 806 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 579.00 | | 82 579.00 | 82 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 855.00 | 106 827.00 | | 82 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 358.00 | 128 687.00 | | 117 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 503.00 | -21 859.00 | | -34 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 736.00 | 23 750.00 | | 179 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | 23 750.00 | | 168 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 895.00 | 61 885.00 | 1 010.00 | 62 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 895.00 | 189 895.00 | | 189 895.00 |