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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 5 564.00 | 1 636.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
AP Constructions | 23 434.00 | 1 738.00 | 21 695.00 | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 760.00 | 29 607.00 | 58 152.00 | 87 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 565.00 | 89 824.00 | 213 741.00 | 303 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 351.00 | 129 768.00 | 439 583.00 | 569 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 449.00 | | 50 449.00 | 50 449.00 |
BZ Autres créances | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 944.00 | 129 768.00 | 511 176.00 | 640 944.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -14 165.00 | | | -14 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | -9 273.00 | | | -9 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 074.00 | | | 148 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 689.00 | | | 273 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | | | 40 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 702.00 | | | 57 702.00 |
EA Autres dettes | 235.00 | | | 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 450.00 | | | 520 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 176.00 | | | 511 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 468.00 | | | 411 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 992.00 | | 432 992.00 | 432 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 928.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 284.00 | | | 477 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 280.00 | | | 476 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 872.00 | | 73 479.00 | 495 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 414 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 281.00 | | 73 479.00 | 341 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 814.00 | 46 928.00 | | 82 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 124.00 | 1 440.00 | | 4 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 682.00 | 45 488.00 | | 75 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 156.00 | 26 156.00 | | 26 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 50 449.00 | | | 50 449.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 428.00 | 37 447.00 | 105 287.00 | 146 428.00 |
VI Groupe et associés | 273 256.00 | 273 256.00 | | 273 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684.00 | | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 615.00 | 68 800.00 | 815.00 | 69 615.00 |
VW T.V.A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 450.00 | 411 468.00 | 105 287.00 | 520 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
ST Autres comptes | 124 068.00 | | | 124 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 867.00 | | | 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 773.00 | | | 197 773.00 |