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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
AP Constructions | 23 434.00 | 4 863.00 | 18 570.00 | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 760.00 | 44 309.00 | 43 451.00 | 87 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 938.00 | 196 300.00 | 342 637.00 | 538 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 105.00 | 255 706.00 | 549 399.00 | 805 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CF Disponibilités | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 650.00 | | 40 650.00 | 40 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 756.00 | 255 706.00 | 590 050.00 | 845 756.00 |
CU Autres participations | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -12 434.00 | | | -12 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | -7 349.00 | | | -7 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 197.00 | | | 240 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 828.00 | | | 274 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | | | 40 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 399.00 | | | 597 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 050.00 | | | 590 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 432.00 | | | 432 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
FG Production vendue services | 526 329.00 | | 526 329.00 | 526 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 276.00 | | 533 276.00 | 533 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1.00 | | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 053.00 | | | 578 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 856.00 | | | 576 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 574.00 | | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 879.00 | | 159 225.00 | 645 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 105.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 288.00 | | 158 844.00 | 491 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | 381.00 | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 506.00 | 68 200.00 | | 187 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 004.00 | 196.00 | | 7 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 469.00 | 68 004.00 | | 177 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VB T. V. A. | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
VC Groupe et associés | 299.00 | | | 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 237.00 | 55 269.00 | 114 678.00 | 220 237.00 |
VI Groupe et associés | 274 569.00 | 274 569.00 | | 274 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 744.00 | | | 38 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 243.00 | 32 428.00 | 815.00 | 33 243.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 399.00 | 432 432.00 | 114 678.00 | 597 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
ST Autres comptes | 181 955.00 | | | 181 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
YT Sous‐traitance | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 195.00 | | | 278 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |