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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 200.00 | 7 004.00 | 196.00 | 7 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
AH Fonds commercial | 142 781.00 | | 142 781.00 | 142 781.00 |
AP Constructions | 23 434.00 | 3 301.00 | 20 133.00 | 23 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 760.00 | 37 627.00 | 50 133.00 | 87 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 093.00 | 136 540.00 | 243 553.00 | 380 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 879.00 | 187 506.00 | 458 373.00 | 645 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BZ Autres créances | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CF Disponibilités | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 105.00 | 187 506.00 | 511 598.00 | 699 105.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
DH Report à nouveau | -13 160.00 | | | -13 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726.00 | | | 726.00 |
DL TOTAL (I) | -8 547.00 | | | -8 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 981.00 | | | 108 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 662.00 | | | 312 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | | | 46 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 886.00 | | | 51 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 146.00 | | | 520 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 598.00 | | | 511 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 908.00 | | | 449 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
FG Production vendue services | 517 786.00 | | 517 786.00 | 517 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 311.00 | | 524 311.00 | 524 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 738.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | | | 220.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 282.00 | | | 535 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 555.00 | | | 534 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726.00 | | | 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 351.00 | | 76 527.00 | 569 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 491 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 814.00 | | | 145 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 760.00 | | 76 527.00 | 414 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 768.00 | 57 738.00 | | 129 768.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 564.00 | 1 440.00 | | 5 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 171.00 | 56 298.00 | | 121 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 815.00 | | | 815.00 |
UX Autres créances clients | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
VC Groupe et associés | 374.00 | | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 981.00 | 38 744.00 | 70 237.00 | 108 981.00 |
VI Groupe et associés | 312 314.00 | 312 314.00 | | 312 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 122.00 | 47 307.00 | 815.00 | 48 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 146.00 | 449 908.00 | 70 237.00 | 520 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 681.00 | | | 41 681.00 |
ST Autres comptes | 171 090.00 | | | 171 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
YT Sous‐traitance | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 078.00 | | | 53 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 632.00 | | | 39 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 226.00 | | | 254 226.00 |