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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 1 077.00 | 1 923.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 386.00 | 42 554.00 | 84 832.00 | 127 386.00 |
040 Immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 718.00 | 43 631.00 | 232 088.00 | 275 718.00 |
060 Stock marchandises | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
072 Créances – Autres | 113 810.00 | | 113 810.00 | 113 810.00 |
084 Disponibilités | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 594.00 | | 172 594.00 | 172 594.00 |
110 Total général Actif | 448 313.00 | 43 631.00 | 404 682.00 | 448 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 342.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 405 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 464 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 404 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 267.00 | | | 411 267.00 |
214 Production vendue de biens – France | 434 646.00 | | | 434 646.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 95.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 434 651.00 | 411 362.00 | | 434 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 250 393.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 953.00 | -26 088.00 | | 7 953.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 226 772.00 | 192.00 | | 226 772.00 |
242 Autres charges externes. | 170 578.00 | 163 923.00 | | 170 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -62 281.00 | | | -62 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 108.00 | 5 256.00 | | 17 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 529.00 | 19 959.00 | | 11 529.00 |
252 Charges sociales | 2 522.00 | 4 299.00 | | 2 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 755.00 | 19 876.00 | | 23 755.00 |
262 Autres charges | 8 777.00 | 30.00 | | 8 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 993.00 | 437 840.00 | | 468 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 342.00 | -26 478.00 | | -34 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 342.00 | -26 478.00 | | -34 342.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 465.00 | | | 43 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 765.00 | | | 765.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 444.00 | | | 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 258.00 | | | 271 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 444.00 | | | 444.00 |