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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 877.00 | 123.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 396.00 | 114 147.00 | 25 249.00 | 139 396.00 |
040 Immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 728.00 | 117 024.00 | 170 705.00 | 287 728.00 |
060 Stock marchandises | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
072 Créances – Autres | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
084 Disponibilités | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
110 Total général Actif | 403 409.00 | 117 024.00 | 286 386.00 | 403 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -72 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 781.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 309 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 287 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 525 093.00 | | | 525 093.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 525 097.00 | | | 525 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 613.00 | | | 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 674.00 | | | 40 674.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 339.00 | | | 280 339.00 |
242 Autres charges externes. | 159 804.00 | | | 159 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 403.00 | | | 34 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
252 Charges sociales | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
262 Autres charges | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 705.00 | | | 558 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 608.00 | | | -33 608.00 |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 788.00 | | | -33 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 491.00 | | | 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 904.00 | | | 285 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |