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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 2 277.00 | 723.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 571.00 | 91 849.00 | 45 722.00 | 137 571.00 |
040 Immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 903.00 | 94 126.00 | 191 777.00 | 285 903.00 |
060 Stock marchandises | 49 256.00 | | 49 256.00 | 49 256.00 |
072 Créances – Autres | 39 688.00 | | 39 688.00 | 39 688.00 |
084 Disponibilités | 29 639.00 | | 29 639.00 | 29 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 392.00 | | 136 392.00 | 136 392.00 |
110 Total général Actif | 422 295.00 | 94 126.00 | 328 169.00 | 422 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 327 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 491 900.00 | | | 491 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 901.00 | | | 491 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 367.00 | | | 367.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
242 Autres charges externes. | 153 475.00 | | | 153 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 001.00 | | | -20 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
252 Charges sociales | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 116.00 | | | 24 116.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 481 675.00 | | | 481 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 282 303.00 | | | 282 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |