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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 850.00 | 25 887.00 | 963.00 | 26 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 319.00 | 23 990.00 | 9 329.00 | 33 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 486.00 | 49 878.00 | 35 609.00 | 85 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 491.00 | | 12 491.00 | 12 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BZ Autres créances | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CF Disponibilités | 17 343.00 | | 17 343.00 | 17 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 954.00 | 49 878.00 | 78 076.00 | 127 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -243 563.00 | -170 561.00 | | -243 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 409.00 | -73 002.00 | | -52 409.00 |
DL TOTAL (I) | -289 972.00 | -237 563.00 | | -289 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 139.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 701.00 | 273 860.00 | | 323 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 7 665.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 361.00 | 29 144.00 | | 31 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 048.00 | 310 808.00 | | 368 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 076.00 | 73 245.00 | | 78 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 048.00 | 310 808.00 | | 368 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | 139.00 | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 587.00 | 4 431.00 | | 4 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 476.00 | 1 451.00 | | 1 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 263.00 | 175 919.00 | | 205 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 672.00 | 248 921.00 | | 257 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 409.00 | -73 002.00 | | -52 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 169.00 | | | 60 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 816.00 | 5 062.00 | | 44 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 816.00 | 5 062.00 | | 44 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 881.00 | 17 881.00 | | 17 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 323 701.00 | 323 701.00 | | 323 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 451.00 | 12 634.00 | 1 817.00 | 14 451.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 048.00 | 368 048.00 | | 368 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 479.00 | 3 063.00 | | 3 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 148.00 | 6 393.00 | | 6 148.00 |
ST Autres comptes | 16 236.00 | 18 891.00 | | 16 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 898.00 | 16 418.00 | | 14 898.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 512.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 996.00 | 3 575.00 | | 3 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 511.00 | 21 062.00 | | 24 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 714.00 | 12 887.00 | | 14 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 282.00 | 41 701.00 | | 37 282.00 |