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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 34 833.00 | 220 167.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 525.00 | 16 285.00 | 6 240.00 | 22 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 870.00 | 39 843.00 | 31 027.00 | 70 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 673.00 | 92 239.00 | 257 434.00 | 349 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
BZ Autres créances | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CF Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 665.00 | | 31 665.00 | 31 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 338.00 | 92 239.00 | 289 099.00 | 381 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 856.00 | | | 856.00 |
DH Report à nouveau | | -27 048.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 285.00 | 28 004.00 | | 10 285.00 |
DL TOTAL (I) | 12 241.00 | 1 956.00 | | 12 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 087.00 | 268 062.00 | | 237 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | 6 886.00 | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 1 500.00 | | 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 956.00 | 32 808.00 | | 35 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 858.00 | 309 256.00 | | 276 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 099.00 | 311 212.00 | | 289 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 059.00 | | 602 059.00 | 602 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 059.00 | | 602 059.00 | 602 059.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 631.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 059.00 | 598 704.00 | | 602 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 774.00 | 570 700.00 | | 591 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 285.00 | 28 004.00 | | 10 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 173.00 | 15 398.00 | | 13 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 418.00 | | 4 255.00 | 345 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 140.00 | | 4 255.00 | 89 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 607.00 | 17 287.00 | | 63 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 840.00 | 17 287.00 | | 38 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
UX Autres créances clients | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 087.00 | 31 853.00 | 135 361.00 | 237 087.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 313.00 | | | 10 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 859.00 | 71 625.00 | 135 361.00 | 276 859.00 |