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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 55 000.00 | 200 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 069.00 | 23 885.00 | 5 184.00 | 29 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 312.00 | 65 663.00 | 49 649.00 | 115 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 910.00 | 145 826.00 | 255 085.00 | 400 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 382.00 | 145 826.00 | 296 556.00 | 442 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 209.00 | 11 141.00 | | 39 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 760.00 | 28 068.00 | | 13 760.00 |
DL TOTAL (I) | 54 069.00 | 40 309.00 | | 54 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 849.00 | 227 138.00 | | 207 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 589.00 | 2 703.00 | | 5 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 1 066.00 | | 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 087.00 | 30 914.00 | | 28 087.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 487.00 | 261 821.00 | | 242 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 556.00 | 302 130.00 | | 296 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 487.00 | 73 655.00 | | 242 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 607 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 607 009.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 349.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 3 741.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 009.00 | 610 089.00 | | 607 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 249.00 | 582 021.00 | | 593 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 760.00 | 28 068.00 | | 13 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 763.00 | | 25 147.00 | 375 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 278.00 | | | 256 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 485.00 | | 24 895.00 | 119 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 165.00 | 27 661.00 | 145 826.00 | 118 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 111.00 | 9 167.00 | 56 278.00 | 47 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 053.00 | 18 494.00 | 89 548.00 | 71 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 849.00 | 207 849.00 | | 207 849.00 |
VI Groupe et associés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 487.00 | 242 487.00 | | 242 487.00 |