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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 45 833.00 | 209 167.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 799.00 | 19 255.00 | 8 544.00 | 27 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 687.00 | 51 799.00 | 39 888.00 | 91 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 763.00 | 118 165.00 | 257 599.00 | 375 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BZ Autres créances | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
CF Disponibilités | 36 056.00 | | 36 056.00 | 36 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 295.00 | 118 165.00 | 302 130.00 | 420 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 141.00 | 856.00 | | 11 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 068.00 | 10 285.00 | | 28 068.00 |
DL TOTAL (I) | 40 309.00 | 12 241.00 | | 40 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 138.00 | 237 087.00 | | 227 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 703.00 | 3 044.00 | | 2 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 772.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 914.00 | 35 956.00 | | 30 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 821.00 | 276 858.00 | | 261 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 130.00 | 289 099.00 | | 302 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 655.00 | 71 624.00 | | 73 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 087.00 | | 610 087.00 | 610 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 087.00 | | 610 087.00 | 610 087.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 926.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 672.00 | 52 887.00 | | 46 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | 1 545.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | -1 545.00 | | -5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 741.00 | 611.00 | | 3 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 089.00 | 602 059.00 | | 610 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 021.00 | 591 774.00 | | 582 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 068.00 | 10 285.00 | | 28 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838.00 | 13 173.00 | | 7 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 673.00 | | 26 090.00 | 349 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 395.00 | | 26 090.00 | 93 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 239.00 | 25 926.00 | | 92 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 128.00 | 14 926.00 | | 56 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 138.00 | 38 973.00 | 148 317.00 | 227 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 428.00 | | | 262 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 382.00 | | | 272 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 821.00 | 73 656.00 | 148 317.00 | 261 821.00 |