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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 626.00 | 19 213.00 | 32 412.00 | 51 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 198.00 | 6 979.00 | 9 220.00 | 16 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 832.00 | 28 308.00 | 59 524.00 | 87 832.00 |
BT Marchandises | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 431.00 | 8 564.00 | 549 867.00 | 558 431.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CF Disponibilités | 41 935.00 | | 41 935.00 | 41 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 472.00 | 8 564.00 | 627 908.00 | 636 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 304.00 | 36 872.00 | 687 432.00 | 724 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 235.00 | 42 197.00 | | 93 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 992.00 | 51 038.00 | | 21 992.00 |
DL TOTAL (I) | 126 227.00 | 104 235.00 | | 126 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 696.00 | 490 390.00 | | 500 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 509.00 | 109 349.00 | | 60 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 205.00 | 599 738.00 | | 561 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 432.00 | 703 973.00 | | 687 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834 449.00 | 149 980.00 | 3 984 429.00 | 3 834 449.00 |
FG Production vendue services | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 424.00 | 149 980.00 | 4 005 403.00 | 3 855 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 439.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | 439.00 | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | -369.00 | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 16 143.00 | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 361.00 | 4 059 899.00 | | 4 013 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 991 370.00 | 4 008 862.00 | | 3 991 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 992.00 | 51 038.00 | | 21 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 684.00 | | 121.00 | 8 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 684.00 | | 121.00 | 8 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 696.00 | 500 696.00 | | 500 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 573.00 | 585 681.00 | 17 892.00 | 603 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 205.00 | 561 205.00 | | 561 205.00 |