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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 345.00 | 42 855.00 | 9 489.00 | 52 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 3 016.00 | 548.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 383.00 | 25 635.00 | 25 748.00 | 51 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 186.00 | 71 507.00 | 53 679.00 | 125 186.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 373 798.00 | | 373 798.00 | 373 798.00 |
BZ Autres créances | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
CF Disponibilités | 278 144.00 | | 278 144.00 | 278 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 395.00 | | 684 395.00 | 684 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 582.00 | 71 507.00 | 738 074.00 | 809 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 851.00 | 86 178.00 | | 96 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 201.00 | 49 245.00 | | 26 201.00 |
DL TOTAL (I) | 134 052.00 | 146 423.00 | | 134 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 785.00 | 449 511.00 | | 544 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 374.00 | 50 866.00 | | 50 374.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 021.00 | 500 589.00 | | 604 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 074.00 | 647 013.00 | | 738 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 167 731.00 | 202 989.00 | 3 370 720.00 | 3 167 731.00 |
FG Production vendue services | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 184 600.00 | 202 989.00 | 3 387 589.00 | 3 184 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 327.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 472.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 297.00 | 2 066.00 | | 11 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 297.00 | 2 066.00 | | 11 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 476.00 | 924.00 | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 924.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 821.00 | 1 141.00 | | 8 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 13 822.00 | | 5 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 215.00 | 3 727 210.00 | | 3 406 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 380 014.00 | 3 677 965.00 | | 3 380 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 201.00 | 49 245.00 | | 26 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 541.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 187.00 | | 1 000.00 | 124 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 346.00 | | | 52 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 949.00 | | 1 000.00 | 53 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 035.00 | 13 472.00 | | 58 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 015.00 | 4 841.00 | | 38 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 020.00 | 8 631.00 | | 20 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406 251.00 | 406 251.00 | | 406 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 143.00 | 406 251.00 | 17 892.00 | 424 143.00 |