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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 346.00 | 38 015.00 | 14 331.00 | 52 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 565.00 | 2 610.00 | 955.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 384.00 | 17 410.00 | 32 974.00 | 50 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 187.00 | 58 035.00 | 66 152.00 | 124 187.00 |
BT Marchandises | 19 729.00 | | 19 729.00 | 19 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 902.00 | | 404 902.00 | 404 902.00 |
BZ Autres créances | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
CF Disponibilités | 145 249.00 | | 145 249.00 | 145 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 861.00 | | 580 861.00 | 580 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 048.00 | 58 035.00 | 647 013.00 | 705 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 178.00 | 83 992.00 | | 86 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 245.00 | 27 967.00 | | 49 245.00 |
DL TOTAL (I) | 146 423.00 | 122 958.00 | | 146 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 512.00 | 461 298.00 | | 449 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 867.00 | 44 061.00 | | 50 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 590.00 | 505 359.00 | | 500 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 013.00 | 628 318.00 | | 647 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 290.00 | 200 608.00 | 3 696 898.00 | 3 496 290.00 |
FG Production vendue services | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 515 038.00 | 200 608.00 | 3 715 645.00 | 3 515 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 239 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 245.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 245.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 865.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 865.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 141.00 | -620.00 | | 1 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 822.00 | 5 519.00 | | 13 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 727 210.00 | 3 761 738.00 | | 3 727 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 965.00 | 3 733 771.00 | | 3 677 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 245.00 | 27 967.00 | | 49 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 541.00 | 10 164.00 | | 2 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 688.00 | 10 347.00 | | 47 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 4 841.00 | | 33 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515.00 | 5 506.00 | | 14 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 883.00 | 415 883.00 | | 415 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 775.00 | 415 883.00 | 17 892.00 | 433 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 590.00 | 500 590.00 | | 500 590.00 |