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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 053.00 | 699.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 329.00 | 231.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 373.00 | 18 070.00 | 12 303.00 | 30 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 32 686.00 | 19 452.00 | 13 234.00 | 32 686.00 |
BN En cours de production de biens | 63 491.00 | | 63 491.00 | 63 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 474.00 | 451.00 | 114 023.00 | 114 474.00 |
BZ Autres créances | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 205 333.00 | 451.00 | 204 882.00 | 205 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 019.00 | 19 903.00 | 218 116.00 | 238 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 541.00 | | | 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 610.00 | 4 955.00 | | 11 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 856.00 | 6 654.00 | | 8 856.00 |
DL TOTAL (I) | 42 466.00 | 33 610.00 | | 42 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 048.00 | 129 059.00 | | 49 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 54 877.00 | | 94 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 351.00 | 28 824.00 | | 32 351.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 650.00 | 212 759.00 | | 175 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 116.00 | 246 369.00 | | 218 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 750.00 | 201 547.00 | | 169 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 821.00 | 112 638.00 | | 37 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 574.00 | | 433 574.00 | 433 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 574.00 | | 433 574.00 | 433 574.00 |
FM Production stockée | | | 19 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 856.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 447.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 200.00 | 433 782.00 | | 459 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 343.00 | 427 128.00 | | 450 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 856.00 | 6 654.00 | | 8 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 328.00 | | 988.00 | 32 328.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 32 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 976.00 | | 958.00 | 29 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 30.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 352.00 | 7 100.00 | | 12 352.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 702.00 | 351.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | 6 749.00 | | 11 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 451.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 451.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 180.00 | 94 180.00 | | 94 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 113 932.00 | | | 113 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 212.00 | 5 312.00 | 5 900.00 | 11 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 842.00 | 141 301.00 | 541.00 | 141 842.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 650.00 | 169 750.00 | 5 900.00 | 175 650.00 |