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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 555.00 | 5.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 671.00 | 30 872.00 | 9 800.00 | 40 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 754.00 | 33 179.00 | 10 575.00 | 43 754.00 |
BN En cours de production de biens | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 433.00 | 1 994.00 | 112 438.00 | 114 433.00 |
BZ Autres créances | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
CF Disponibilités | 91 583.00 | | 91 583.00 | 91 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 950.00 | 1 994.00 | 280 956.00 | 282 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 704.00 | 35 173.00 | 291 531.00 | 326 704.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 807.00 | 20 466.00 | | 26 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 6 341.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 59 920.00 | 48 807.00 | | 59 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 5 908.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 93 225.00 | | 130 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 562.00 | 29 068.00 | | 15 562.00 |
EA Autres dettes | 84 714.00 | 177.00 | | 84 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 611.00 | 128 377.00 | | 231 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 531.00 | 177 184.00 | | 291 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 611.00 | 127 918.00 | | 231 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 710.00 | | 304 710.00 | 304 710.00 |
FM Production stockée | | | 6 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 556.00 | 745.00 | | 1 556.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | 17.00 | | 1 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 17.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 436.00 | -17.00 | | -1 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 145.00 | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 898.00 | 427 687.00 | | 318 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 785.00 | 421 346.00 | | 307 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 6 341.00 | | 11 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 122.00 | 2 748.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 990.00 | | 5 764.00 | 37 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467.00 | | 5 764.00 | 35 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 271.00 | 6 908.00 | | 26 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 404.00 | 348.00 | | 1 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 867.00 | 6 560.00 | | 24 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 022.00 | | 6 028.00 | 8 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 022.00 | | 6 028.00 | 8 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 022.00 | | 6 028.00 | 8 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
VB T. V. A. | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 791.00 | 143 398.00 | 2 393.00 | 145 791.00 |
VW T.V.A. | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 611.00 | 231 611.00 | | 231 611.00 |