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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 752.00 | 1 404.00 | 348.00 | 1 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560.00 | 442.00 | 118.00 | 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 907.00 | 24 425.00 | 10 482.00 | 34 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 990.00 | 26 271.00 | 11 719.00 | 37 990.00 |
BN En cours de production de biens | 40 905.00 | | 40 905.00 | 40 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 172.00 | 8 022.00 | 91 150.00 | 99 172.00 |
BZ Autres créances | 29 349.00 | | 29 349.00 | 29 349.00 |
CF Disponibilités | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 488.00 | 8 022.00 | 165 466.00 | 173 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 477.00 | 34 293.00 | 177 184.00 | 211 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 466.00 | 11 610.00 | | 20 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 341.00 | 8 856.00 | | 6 341.00 |
DL TOTAL (I) | 48 807.00 | 42 466.00 | | 48 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 908.00 | 49 048.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 94 180.00 | | 93 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 068.00 | 32 351.00 | | 29 068.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 71.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 377.00 | 175 650.00 | | 128 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 184.00 | 218 116.00 | | 177 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 918.00 | 169 750.00 | | 127 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 061.00 | | 443 061.00 | 443 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 061.00 | | 443 061.00 | 443 061.00 |
FM Production stockée | | | -16 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 571.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | 5 856.00 | | 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 630.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 672.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 687.00 | 459 200.00 | | 427 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 346.00 | 450 343.00 | | 421 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 341.00 | 8 856.00 | | 6 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 686.00 | | 5 304.00 | 32 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 934.00 | | 4 534.00 | 30 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 452.00 | 6 819.00 | | 19 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 053.00 | 351.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 399.00 | 6 468.00 | | 18 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 451.00 | 7 571.00 | | 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451.00 | 7 571.00 | | 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451.00 | 7 571.00 | | 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 225.00 | 93 225.00 | | 93 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 89 545.00 | | | 89 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VB T. V. A. | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 900.00 | 5 440.00 | 459.00 | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 632.00 | 121 006.00 | 9 626.00 | 130 632.00 |
VW T.V.A. | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 377.00 | 127 918.00 | 459.00 | 128 377.00 |