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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 13 278.00 | 31 722.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 903.00 | 47 164.00 | 47 739.00 | 94 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 906.00 | 32 995.00 | 78 911.00 | 111 906.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 623.00 | 93 437.00 | 160 186.00 | 253 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
BZ Autres créances | 182 147.00 | | 182 147.00 | 182 147.00 |
CF Disponibilités | 326 749.00 | | 326 749.00 | 326 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 226.00 | | 564 226.00 | 564 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 087.00 | 93 437.00 | 726 650.00 | 820 087.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
DL TOTAL (I) | 73 404.00 | | | 73 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 249.00 | | | 90 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 807.00 | | | 313 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 165.00 | | | 209 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 246.00 | | | 653 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 650.00 | | | 726 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 323.00 | | | 581 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 127 644.00 | | 3 127 644.00 | 3 127 644.00 |
FG Production vendue services | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 096.00 | | 3 128 096.00 | 3 128 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 939.00 | |
GE Autres charges | | | 126 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 105 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 712.00 | | | 3 138 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 876.00 | | | 3 108 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 306.00 | | 6 917.00 | 248 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 253 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 892.00 | | 6 917.00 | 199 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 977.00 | 35 459.00 | | 57 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 278.00 | 5 000.00 | | 8 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 700.00 | 30 459.00 | | 49 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 807.00 | 313 807.00 | | 313 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 668.00 | 107 668.00 | | 107 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 755.00 | 52 755.00 | | 52 755.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VB T. V. A. | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 249.00 | 18 326.00 | 71 924.00 | 90 249.00 |
VI Groupe et associés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 973.00 | | | 47 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 247.00 | 218 133.00 | 115.00 | 218 247.00 |
VW T.V.A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 246.00 | 581 323.00 | 71 924.00 | 653 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
ST Autres comptes | 440 218.00 | | | 440 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 534 786.00 | | | 534 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 202.00 | | | 163 202.00 |
YT Sous‐traitance | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 902.00 | | | 68 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 381.00 | | | 316 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 050 568.00 | | | 1 050 568.00 |