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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 23 278.00 | 21 722.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 427.00 | 85 185.00 | 10 241.00 | 95 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 59 032.00 | 54 394.00 | 113 426.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 717.00 | 167 495.00 | 88 222.00 | 255 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 776.00 | | 23 776.00 | 23 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BZ Autres créances | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
CF Disponibilités | 255 173.00 | | 255 173.00 | 255 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 424.00 | | 437 424.00 | 437 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 420.00 | 167 495.00 | 526 926.00 | 694 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 31 734.00 | | | 31 734.00 |
DH Report à nouveau | -23 840.00 | | | -23 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 898.00 | | | -65 898.00 |
DL TOTAL (I) | -16 334.00 | | | -16 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 060.00 | | | 53 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 476.00 | | | 320 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 799.00 | | | 159 799.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 214.00 | | | 539 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 926.00 | | | 526 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 573.00 | | | 505 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 917 294.00 | | 2 917 294.00 | 2 917 294.00 |
FG Production vendue services | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 948.00 | | 2 917 948.00 | 2 917 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 703.00 | |
GE Autres charges | | | 89 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 988 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 88 806.00 | | | 88 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 839.00 | | | 2 924 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 990 737.00 | | | 2 990 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 898.00 | | | -65 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 601.00 | | | 57 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 143.00 | | 1 574.00 | 254 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 329.00 | | 524.00 | 208 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815.00 | | 1 050.00 | 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 271.00 | 37 224.00 | | 130 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 278.00 | 5 000.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 994.00 | 32 224.00 | | 111 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 476.00 | 320 476.00 | | 320 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 060.00 | 19 419.00 | 33 641.00 | 53 060.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VP Divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 340.00 | 160 226.00 | 115.00 | 160 340.00 |
VW T.V.A. | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 214.00 | 505 573.00 | 33 641.00 | 539 214.00 |