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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 18 278.00 | 26 722.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 902.00 | 66 144.00 | 28 758.00 | 94 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 45 849.00 | 67 576.00 | 113 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 143.00 | 130 271.00 | 123 871.00 | 254 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 582.00 | | 19 582.00 | 19 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
BZ Autres créances | 201 042.00 | | 201 042.00 | 201 042.00 |
CF Disponibilités | 358 742.00 | | 358 742.00 | 358 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 894.00 | | 597 894.00 | 597 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 795.00 | 130 271.00 | 723 523.00 | 853 795.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 839.00 | | | -23 839.00 |
DL TOTAL (I) | 29 564.00 | | | 29 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 923.00 | | | 71 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 681.00 | | | 390 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 266.00 | | | 207 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 914.00 | | | 669 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 523.00 | | | 723 523.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 31 733.00 | | | 31 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 312 677.00 | | 3 312 677.00 | 3 312 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 312 677.00 | | | 3 312 677.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 321 952.00 | | | 3 321 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 792.00 | | | 3 343 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 940.00 | | | -23 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 604.00 | | | 37 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613.00 | | 1 520.00 | 613.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020.00 | | 2 511 431.00 | 2 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 45 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 329.00 | 209 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 528.00 | | 1 520.00 | 206 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 437.00 | 36 835.00 | | 93 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 046.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 681.00 | 390 681.00 | | 390 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 628.00 | 106 628.00 | | 106 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 275.00 | 51 275.00 | | 51 275.00 |
UP Prêts | 720.00 | 703.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 43 399.00 | | | 43 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 924.00 | 15 864.00 | 53 260.00 | 71 924.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 182.00 | | | 60 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 526.00 | 27 526.00 | | 27 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 383.00 | 223 269.00 | | 220 383.00 |
VW T.V.A. | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 635.00 | | | 26 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
ST Autres comptes | 472 384.00 | | | 472 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 597 770.00 | | | 597 770.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 502.00 | | | 105 502.00 |
YT Sous‐traitance | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 376.00 | | | 43 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 211.00 | | | 78 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 784.00 | | | 332 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 118.00 | | | 287 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 377.00 | | | 139 377.00 |