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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 10 032.00 | 1 545.00 | 11 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 832.00 | 304 899.00 | 85 933.00 | 390 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 219.00 | 314 931.00 | 139 288.00 | 454 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 425 228.00 | 42 285.00 | 3 382 943.00 | 3 425 228.00 |
BZ Autres créances | 1 117 549.00 | | 1 117 549.00 | 1 117 549.00 |
CF Disponibilités | 705 126.00 | | 705 126.00 | 705 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 676.00 | | 39 676.00 | 39 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 287 578.00 | 42 285.00 | 5 245 293.00 | 5 287 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 797.00 | 357 216.00 | 5 384 581.00 | 5 741 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 302 491.00 | 165 029.00 | | 302 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 971.00 | 137 462.00 | | 262 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 462.00 | 863 491.00 | | 1 126 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 633.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 072.00 | 2 517 890.00 | | 3 019 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 604.00 | 1 010 939.00 | | 1 175 604.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 44 781.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 119.00 | 3 601 798.00 | | 4 217 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 581.00 | 4 465 289.00 | | 5 384 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 119.00 | 3 601 798.00 | | 4 217 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 633.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 370.00 | | 36 026.00 | 424 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 178.00 | 454 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 178.00 | 390 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | 6 250.00 | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 233.00 | | 29 776.00 | 367 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 759.00 | 30 350.00 | 5 178.00 | 289 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 4 705.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 431.00 | 25 645.00 | 5 178.00 | 284 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 425.00 | | 140.00 | 42 425.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 425.00 | | 140.00 | 42 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 425.00 | 41 000.00 | 140.00 | 42 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 000.00 | 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019 072.00 | 3 019 072.00 | | 3 019 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 215.00 | 285 215.00 | | 285 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 052.00 | 222 052.00 | | 222 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 810.00 | | | 51 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 374 634.00 | | | 3 374 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | | | 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
VB T. V. A. | 444 041.00 | | | 444 041.00 |
VC Groupe et associés | 654 258.00 | | | 654 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 130.00 | 59 130.00 | | 59 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 634 262.00 | 4 582 452.00 | 51 810.00 | 4 634 262.00 |
VW T.V.A. | 599 713.00 | 599 713.00 | | 599 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 119.00 | 4 217 119.00 | | 4 217 119.00 |