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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 127.00 | 22 415.00 | 7 712.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 849.00 | 374 011.00 | 109 837.00 | 483 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 146.00 | 396 427.00 | 170 719.00 | 567 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 084 253.00 | 47 809.00 | 3 036 444.00 | 3 084 253.00 |
BZ Autres créances | 647 538.00 | | 647 538.00 | 647 538.00 |
CF Disponibilités | 1 957 634.00 | | 1 957 634.00 | 1 957 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 086.00 | 47 809.00 | 5 671 277.00 | 5 719 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 286 232.00 | 444 236.00 | 5 841 996.00 | 6 286 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 825.00 | 54 825.00 | | 54 825.00 |
DG Autres réserves | 771 472.00 | 676 516.00 | | 771 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 912.00 | 190 352.00 | | 252 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 459.00 | 1 469 943.00 | | 1 627 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 265.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 358.00 | 2 574 943.00 | | 2 729 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 297.00 | 1 144 137.00 | | 1 462 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 448.00 | | |
EA Autres dettes | 22 568.00 | 25 137.00 | | 22 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 537.00 | 3 745 040.00 | | 4 214 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 841 996.00 | 5 214 983.00 | | 5 841 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 214 537.00 | 3 745 040.00 | | 4 214 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | 265.00 | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 241.00 | | 20 905.00 | 546 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 127.00 | | | 30 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 478.00 | | 20 370.00 | 463 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 636.00 | | 534.00 | 52 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 455.00 | 37 972.00 | | 358 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | 6 183.00 | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 223.00 | 31 788.00 | | 342 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 045.00 | 1 764.00 | | 46 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 045.00 | 1 764.00 | | 46 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 045.00 | 1 764.00 | | 46 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 358.00 | 2 729 358.00 | | 2 729 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 847.00 | 360 847.00 | | 360 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 656.00 | 264 656.00 | | 264 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 494.00 | 77 494.00 | | 77 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 170.00 | | 53 170.00 | 53 170.00 |
UX Autres créances clients | 3 027 381.00 | 3 027 381.00 | | 3 027 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 872.00 | | 56 872.00 | 56 872.00 |
VB T. V. A. | 398 544.00 | 398 544.00 | | 398 544.00 |
VC Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 777.00 | 216 777.00 | | 216 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814 621.00 | 3 704 579.00 | 110 042.00 | 3 814 621.00 |
VW T.V.A. | 697 385.00 | 697 385.00 | | 697 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 537.00 | 4 214 537.00 | | 4 214 537.00 |