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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 127.00 | 16 232.00 | 13 895.00 | 30 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 478.00 | 342 223.00 | 121 255.00 | 463 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 241.00 | 358 455.00 | 187 786.00 | 546 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 851 311.00 | 46 045.00 | 2 805 266.00 | 2 851 311.00 |
BZ Autres créances | 530 380.00 | | 530 380.00 | 530 380.00 |
CF Disponibilités | 1 632 294.00 | | 1 632 294.00 | 1 632 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 257.00 | | 59 257.00 | 59 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 241.00 | 46 045.00 | 5 027 197.00 | 5 073 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 619 483.00 | 404 500.00 | 5 214 983.00 | 5 619 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 250.00 | 548 250.00 | | 548 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 825.00 | 51 000.00 | | 54 825.00 |
DG Autres réserves | 676 516.00 | 527 212.00 | | 676 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 352.00 | 306 639.00 | | 190 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 943.00 | 1 433 101.00 | | 1 469 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 328.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 943.00 | 3 049 835.00 | | 2 574 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144 137.00 | 1 393 866.00 | | 1 144 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | | | 448.00 |
EA Autres dettes | 25 137.00 | 36 428.00 | | 25 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 745 040.00 | 4 482 457.00 | | 3 745 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 983.00 | 5 915 557.00 | | 5 214 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 040.00 | 4 482 457.00 | | 3 745 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 328.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 981.00 | | 50 260.00 | 495 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 577.00 | | 18 550.00 | 11 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 216.00 | | 31 262.00 | 432 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 187.00 | | 448.00 | 52 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 816.00 | 34 639.00 | | 323 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 577.00 | 4 655.00 | | 11 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 239.00 | 29 985.00 | | 312 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 255.00 | | 210.00 | 46 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 255.00 | | 210.00 | 46 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 255.00 | | 210.00 | 46 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 574 943.00 | 2 574 943.00 | | 2 574 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 878.00 | 262 878.00 | | 262 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 882.00 | 242 882.00 | | 242 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 796 203.00 | 2 796 203.00 | | 2 796 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 108.00 | 55 108.00 | | 55 108.00 |
VB T. V. A. | 403 798.00 | 403 798.00 | | 403 798.00 |
VC Groupe et associés | 10 532.00 | 10 532.00 | | 10 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 755.00 | 106 755.00 | | 106 755.00 |
VP Divers | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 986.00 | 54 986.00 | | 54 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 493 583.00 | 3 440 947.00 | 52 636.00 | 3 493 583.00 |
VW T.V.A. | 583 391.00 | 583 391.00 | | 583 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 040.00 | 3 745 040.00 | | 3 745 040.00 |