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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 905.00 | | 140 905.00 | 140 905.00 |
BZ Autres créances | 1 918 642.00 | | 1 918 642.00 | 1 918 642.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 464.00 | | 2 060 464.00 | 2 060 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 264.00 | | 2 062 264.00 | 2 062 264.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 261.00 | | | -3 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -892.00 | -3 261.00 | | -892.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848.00 | 6 739.00 | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 031 133.00 | 1 485 609.00 | | 2 031 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 484.00 | 11 136.00 | | 23 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 900.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 056 417.00 | 1 497 645.00 | | 2 056 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 264.00 | 1 504 384.00 | | 2 062 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 284.00 | 75 545.00 | | 25 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 224.00 | 77 541.00 | | 95 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 116.00 | 80 802.00 | | 96 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -892.00 | -3 261.00 | | -892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 140 905.00 | | | 140 905.00 |
VB T. V. A. | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VC Groupe et associés | 1 894 844.00 | | | 1 894 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 031 133.00 | | 2 031 133.00 | 2 031 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 059 547.00 | 164 703.00 | 1 894 844.00 | 2 059 547.00 |
VW T.V.A. | 23 484.00 | 23 484.00 | | 23 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 056 417.00 | 25 284.00 | 2 031 133.00 | 2 056 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271.00 | 3 736.00 | | 1 271.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | 1 909.00 | | 931.00 |
YT Sous‐traitance | 58 800.00 | 53 030.00 | | 58 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | 154.00 | | 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 484.00 | | | 23 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 046.00 | 11 386.00 | | 12 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 002.00 | 58 675.00 | | 61 002.00 |