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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 3 544 541.00 | | 3 544 541.00 | 3 544 541.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 544 800.00 | | 3 544 800.00 | 3 544 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 600.00 | 1 800.00 | 3 544 800.00 | 3 546 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 543 421.00 | | | 3 543 421.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 297.00 | -7 246.00 | | -12 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 670.00 | -5 050.00 | | -1 670.00 |
DL TOTAL (I) | -3 967.00 | -2 297.00 | | -3 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 65.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547 266.00 | 3 506 078.00 | | 3 547 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 553.00 | | 1 329.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 548 767.00 | 3 508 026.00 | | 3 548 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 544 800.00 | 3 505 730.00 | | 3 544 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501.00 | 17 521.00 | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 623.00 | 43 603.00 | | 41 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 293.00 | 48 654.00 | | 43 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 670.00 | -5 050.00 | | -1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VC Groupe et associés | 3 543 421.00 | | 3 543 421.00 | 3 543 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 547 266.00 | | 3 547 266.00 | 3 547 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 541.00 | 1 120.00 | 3 543 421.00 | 3 544 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 548 767.00 | 1 501.00 | 3 547 266.00 | 3 548 767.00 |