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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 667 791.00 | | 2 667 791.00 | 2 667 791.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 997.00 | | 2 672 997.00 | 2 672 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 797.00 | | 2 674 797.00 | 2 674 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 504 268.00 | | | 3 504 268.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 721.00 | -4 152.00 | | -4 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 526.00 | -568.00 | | -2 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754.00 | 5 279.00 | | 2 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449.00 | 89.00 | | 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668 865.00 | 2 534 267.00 | | 2 668 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 71 553.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 225.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 672 044.00 | 2 620 934.00 | | 2 672 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 797.00 | 2 626 214.00 | | 2 674 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672.00 | 2 620 934.00 | | 2 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 463.00 | 99 268.00 | | 44 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 989.00 | 99 836.00 | | 46 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 526.00 | -568.00 | | -2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 330.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330.00 | 1 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VC Groupe et associés | 2 667 165.00 | 2 667 165.00 | | 2 667 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 2 668 865.00 | 2 668 865.00 | | 2 668 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 791.00 | 2 667 791.00 | | 2 667 791.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 044.00 | 2 672 044.00 | | 2 672 044.00 |