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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 4 919.00 | 38 493.00 | 43 412.00 |
040 Immobilisations financières | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 126.00 | 4 919.00 | 194 207.00 | 199 126.00 |
060 Stock marchandises | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
084 Disponibilités | 62 081.00 | | 62 081.00 | 62 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 927.00 | | 72 927.00 | 72 927.00 |
110 Total général Actif | 272 052.00 | 4 919.00 | 267 133.00 | 272 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 680.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 133.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 199 126.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 335 357.00 | | | 335 357.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 358.00 | | | 335 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 137.00 | | | 98 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -958.00 | | | -958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 799.00 | | | 799.00 |
242 Autres charges externes. | 95 382.00 | | | 95 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 591.00 | | | -16 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 408.00 | | | 68 408.00 |
252 Charges sociales | 18 584.00 | | | 18 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 747.00 | | | 294 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 611.00 | | | 40 611.00 |
294 Charges financières | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 680.00 | | | 32 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 714.00 | | | 15 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 199 126.00 | | | 199 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 573.00 | | | 35 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |