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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 589.00 | 17 439.00 | 31 150.00 | 48 589.00 |
040 Immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 288.00 | 17 439.00 | 186 849.00 | 204 288.00 |
060 Stock marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
072 Créances – Autres | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
084 Disponibilités | 17 256.00 | | 17 256.00 | 17 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 548.00 | | 36 548.00 | 36 548.00 |
110 Total général Actif | 240 836.00 | 17 439.00 | 223 397.00 | 240 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 908.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 308 459.00 | | | 308 459.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 939.00 | | | 939.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 426.00 | | | 309 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 427.00 | | | 95 427.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 247.00 | | | 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 527.00 | | | 527.00 |
242 Autres charges externes. | 112 038.00 | | | 112 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
252 Charges sociales | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 915.00 | | | 295 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
294 Charges financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 108.00 | | | 199 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 234.00 | | | 33 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |