| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 689.00 | 24 438.00 | 25 251.00 | 49 689.00 |
040 Immobilisations financières | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 620.00 | 24 438.00 | 181 182.00 | 205 620.00 |
060 Stock marchandises | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
072 Créances – Autres | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
084 Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
110 Total général Actif | 241 659.00 | 24 438.00 | 217 221.00 | 241 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 332.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 255.00 | | | 295 255.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 153.00 | | | 299 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 447.00 | | | 88 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 359.00 | | | 359.00 |
242 Autres charges externes. | 118 508.00 | | | 118 508.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 174.00 | | | 11 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
252 Charges sociales | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 905.00 | | | 294 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 288.00 | | | 204 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 419.00 | | | 31 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |