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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CF Disponibilités | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 710.00 | | 389 710.00 | 389 710.00 |
CU Autres participations | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 888.00 | | | -8 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -537.00 | -8 888.00 | | -537.00 |
DL TOTAL (I) | 10 575.00 | 11 112.00 | | 10 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 679.00 | 284 323.00 | | 240 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 313.00 | 98 773.00 | | 136 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 241.00 | | 2 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 49.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 135.00 | 383 386.00 | | 379 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 710.00 | 394 499.00 | | 389 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 026.00 | 142 708.00 | | 183 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 006.00 | 189.00 | | 13 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 113.00 | 852.00 | | 1 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 000.00 | 16 000.00 | | 13 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 909.00 | 16 967.00 | | 44 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 446.00 | 25 854.00 | | 45 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -537.00 | -8 888.00 | | -537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VB T. V. A. | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 679.00 | 44 570.00 | 187 931.00 | 240 679.00 |
VI Groupe et associés | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 644.00 | | | 43 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 135.00 | 183 026.00 | 187 931.00 | 379 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 7 900.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 38 714.00 | 11 600.00 | | 38 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 21.00 | | | 21.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21.00 | | | 21.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 781.00 | 155.00 | | 3 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 480.00 | 1 925.00 | | 3 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 759.00 | 19 500.00 | | 38 759.00 |