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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
BZ Autres créances | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CF Disponibilités | 12 008.00 | | 12 008.00 | 12 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 034.00 | | 377 034.00 | 377 034.00 |
CU Autres participations | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 211.00 | 31 204.00 | | 79 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 158.00 | 48 007.00 | | -1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 100 053.00 | 101 211.00 | | 100 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 178.00 | 56 649.00 | | 8 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 451.00 | 210 188.00 | | 262 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 4 524.00 | | 5 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 630.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 982.00 | 271 992.00 | | 276 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 034.00 | 373 203.00 | | 377 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 982.00 | 263 814.00 | | 276 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 451.00 | | | 262 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 482.00 | | 53 482.00 | 53 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | | | 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 724.00 | 91 230.00 | | 53 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 881.00 | 43 223.00 | | 54 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 158.00 | 48 007.00 | | -1 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
UX Autres créances clients | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VB T. V. A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VI Groupe et associés | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 472.00 | | | 48 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 982.00 | 276 982.00 | | 276 982.00 |