| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BZ Autres créances | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 150.00 | | 370 150.00 | 370 150.00 |
CU Autres participations | 358 150.00 | | 358 150.00 | 358 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 754.00 | -9 727.00 | | -9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 958.00 | -27.00 | | 42 958.00 |
DL TOTAL (I) | 53 204.00 | 10 246.00 | | 53 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 115.00 | 150 594.00 | | 104 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 371.00 | 209 776.00 | | 208 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 2 035.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151.00 | 534.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 946.00 | 362 938.00 | | 316 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 150.00 | 373 185.00 | | 370 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 371.00 | | | 208 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 154.00 | 6 800.00 | | -51 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 434.00 | 37 023.00 | | 138 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 476.00 | 37 050.00 | | 95 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 958.00 | -27.00 | | 42 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 150.00 | | | 358 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 150.00 | | | 358 150.00 |