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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 798.00 | | 4 902 798.00 | 4 902 798.00 |
BZ Autres créances | 111 158.00 | | 111 158.00 | 111 158.00 |
CF Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 129.00 | | 122 129.00 | 122 129.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 133 661.00 | | 133 661.00 | 133 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 588.00 | | 5 158 588.00 | 5 158 588.00 |
CU Autres participations | 4 902 798.00 | | 4 902 798.00 | 4 902 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 440.00 | | | 1 114 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 440.00 | | | 1 264 440.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 762 404.00 | | | 2 762 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 999.00 | | | 468 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 894 147.00 | | | 3 894 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 158 588.00 | | | 5 158 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 664.00 | | | 934 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 281 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 186 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 900.00 | | | 1 313 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 459.00 | | | 199 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 440.00 | | | 1 114 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 902 798.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 902 798.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 902 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 658 104.00 | | | 658 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 762 404.00 | 461 024.00 | 1 834 662.00 | 2 762 404.00 |
VI Groupe et associés | 468 999.00 | 468 999.00 | | 468 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 682.00 | | | 289 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 158.00 | 111 158.00 | | 111 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 894 147.00 | 934 664.00 | 1 834 662.00 | 3 894 147.00 |