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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350 517.00 | | 2 350 517.00 | 2 350 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 001 290.00 | | 5 001 290.00 | 5 001 290.00 |
BT Marchandises | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 681.00 | | 341 681.00 | 341 681.00 |
BZ Autres créances | 79 536.00 | | 79 536.00 | 79 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 92 707.00 | | 92 707.00 | 92 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 027.00 | | 743 027.00 | 743 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 744 318.00 | | 5 744 318.00 | 5 744 318.00 |
CU Autres participations | 2 650 773.00 | | 2 650 773.00 | 2 650 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 013 755.00 | | | 2 013 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 871 176.00 | | | 871 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 049 932.00 | | | 3 049 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 936.00 | | | 1 702 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 565.00 | | | 883 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 977.00 | | | 93 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 386.00 | | | 2 694 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 318.00 | | | 5 744 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 959.00 | | | 1 598 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 980 592.00 | | 980 592.00 | 980 592.00 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 592.00 | | 1 196 592.00 | 1 196 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 197 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 925 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 280.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 692.00 | | | 39 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 816.00 | | | 1 864 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 639.00 | | | 993 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 871 176.00 | | | 871 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 798.00 | | 4 988 540.00 | 4 902 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 890 048.00 | 5 001 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 890 048.00 | 5 001 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 902 798.00 | | 4 988 540.00 | 4 902 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 692.00 | 39 692.00 | | 39 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350 517.00 | | 2 350 517.00 | 2 350 517.00 |
UX Autres créances clients | 341 681.00 | 341 681.00 | | 341 681.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 702 570.00 | 607 143.00 | 1 095 426.00 | 1 702 570.00 |
VI Groupe et associés | 883 565.00 | 883 565.00 | | 883 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 045.00 | | | 598 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 771 736.00 | 421 218.00 | 2 350 517.00 | 2 771 736.00 |
VW T.V.A. | 49 009.00 | 49 009.00 | | 49 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 386.00 | 1 598 959.00 | 1 095 426.00 | 2 694 386.00 |