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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 36.00 | 1 058.00 | 1 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 350 517.00 | | 2 350 517.00 | 2 350 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 002 385.00 | 36.00 | 5 002 349.00 | 5 002 385.00 |
BT Marchandises | 538 889.00 | | 538 889.00 | 538 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 761.00 | | 332 761.00 | 332 761.00 |
BZ Autres créances | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 7 920.00 | 392 080.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 135 810.00 | | 135 810.00 | 135 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 140.00 | 7 920.00 | 1 499 220.00 | 1 507 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 526.00 | 7 956.00 | 6 501 570.00 | 6 509 526.00 |
CU Autres participations | 2 650 773.00 | | 2 650 773.00 | 2 650 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 884 932.00 | | | 2 884 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 958 583.00 | | | 958 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 008 516.00 | | | 4 008 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 760.00 | | | 1 172 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 241.00 | | | 1 075 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 263.00 | | | 164 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 054.00 | | | 2 493 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 501 570.00 | | | 6 501 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 300.00 | | | 1 931 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 699.00 | | 1 557 699.00 | 1 557 699.00 |
FG Production vendue services | 283 921.00 | | 283 921.00 | 283 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 841 620.00 | | 1 841 620.00 | 1 841 620.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 893 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731 366.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 063 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 971.00 | | | 104 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 999.00 | | | 2 572 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 614 415.00 | | | 1 614 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 958 583.00 | | | 958 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 001 290.00 | | 1 095.00 | 5 001 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 001 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 002 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 001 290.00 | | | 5 001 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 920.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 350 517.00 | | 2 350 517.00 | 2 350 517.00 |
UX Autres créances clients | 332 761.00 | 332 761.00 | | 332 761.00 |
VB T. V. A. | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VC Groupe et associés | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 259.00 | 609 505.00 | 561 753.00 | 1 171 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 241.00 | 1 075 241.00 | | 1 075 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 529 928.00 | | | 529 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782 958.00 | 432 440.00 | 2 350 517.00 | 2 782 958.00 |
VW T.V.A. | 66 633.00 | 66 633.00 | | 66 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 054.00 | 1 931 300.00 | 561 753.00 | 2 493 054.00 |