| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AN Terrains | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
AP Constructions | 882 056.00 | 184 913.00 | 697 143.00 | 882 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 410.00 | 65 176.00 | 13 234.00 | 78 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 175 797.00 | | 21 175 797.00 | 21 175 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 337 981.00 | 258 047.00 | 22 079 934.00 | 22 337 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 436.00 | | 239 436.00 | 239 436.00 |
BZ Autres créances | 2 341 488.00 | | 2 341 488.00 | 2 341 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 040.00 | 5 723.00 | 1 259 317.00 | 1 265 040.00 |
CF Disponibilités | 198 732.00 | | 198 732.00 | 198 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 044 695.00 | 5 723.00 | 4 038 972.00 | 4 044 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 382 676.00 | 263 770.00 | 26 118 906.00 | 26 382 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | | | 16 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -696 441.00 | | | -696 441.00 |
DL TOTAL (I) | 15 503 559.00 | | | 15 503 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 037 135.00 | | | 9 037 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | | | 25 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 875.00 | | | 127 875.00 |
EA Autres dettes | 1 425 000.00 | | | 1 425 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 615 347.00 | | | 10 615 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 118 906.00 | | | 26 118 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 638 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -520 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 297.00 | | | 176 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -696 441.00 | | | -696 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 337 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 153 695.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 687.00 | 60 360.00 | | 197 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 729.00 | 60 360.00 | | 189 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425 010.00 | 1 425 010.00 | | 1 425 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 037 135.00 | 1 153 026.00 | 5 509 109.00 | 9 037 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 160 972.00 | | | 10 160 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 136 857.00 | | | 1 136 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 581 453.00 | 2 580 923.00 | 530.00 | 2 581 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 615 347.00 | 2 731 238.00 | 5 509 109.00 | 10 615 347.00 |