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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AN Terrains | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
AP Constructions | 894 444.00 | 230 877.00 | 663 567.00 | 894 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 510.00 | 4 918.00 | 592.00 | 5 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 277 469.00 | 243 753.00 | 22 033 715.00 | 22 277 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 247.00 | | 659 247.00 | 659 247.00 |
BZ Autres créances | 2 902 929.00 | | 2 902 929.00 | 2 902 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 265 040.00 | 2 472.00 | 1 262 568.00 | 1 265 040.00 |
CF Disponibilités | 561 512.00 | | 561 512.00 | 561 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 728.00 | 2 472.00 | 5 386 256.00 | 5 388 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 666 197.00 | 246 225.00 | 27 419 971.00 | 27 666 197.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 175 797.00 | | 21 175 797.00 | 21 175 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -696 441.00 | | | -696 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 686 839.00 | -696 441.00 | | 2 686 839.00 |
DL TOTAL (I) | 18 190 398.00 | 15 503 559.00 | | 18 190 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 895 952.00 | 9 037 135.00 | | 7 895 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 25 338.00 | | 63 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 460.00 | 127 875.00 | | 130 460.00 |
EA Autres dettes | 1 140 000.00 | 1 425 000.00 | | 1 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 229 573.00 | 10 615 347.00 | | 9 229 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 419 971.00 | 26 118 906.00 | | 27 419 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 745 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 745 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 246.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 243 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 085 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 904 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 659.00 | 176 297.00 | | 217 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 998 208.00 | 679 165.00 | | 3 998 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 369.00 | 1 375 606.00 | | 1 311 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 686 839.00 | -696 441.00 | | 2 686 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 337 981.00 | | | 22 337 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 277 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 695.00 | | | 1 153 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176 327.00 | | | 21 176 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 047.00 | 58 606.00 | 72 900.00 | 258 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 089.00 | 58 606.00 | 72 900.00 | 250 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 450.00 | 130 450.00 | | 130 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140 010.00 | 285 010.00 | 855 000.00 | 1 140 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 659 247.00 | | | 659 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 895 800.00 | 1 154 995.00 | 4 365 804.00 | 7 895 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 140 026.00 | | | 1 140 026.00 |
VP Divers | 2 902 929.00 | | | 2 902 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 705.00 | 3 562 175.00 | 530.00 | 3 562 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 229 573.00 | 1 633 769.00 | 5 220 804.00 | 9 229 573.00 |