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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
AN Terrains | 193 229.00 | | 193 229.00 | 193 229.00 |
AP Constructions | 894 444.00 | 275 686.00 | 618 757.00 | 894 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 577.00 | 22 529.00 | 60 048.00 | 82 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 354 536.00 | 306 173.00 | 22 048 362.00 | 22 354 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 889.00 | | 652 889.00 | 652 889.00 |
BZ Autres créances | 5 812 685.00 | | 5 812 685.00 | 5 812 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 039.00 | 23 061.00 | 801 978.00 | 825 039.00 |
CF Disponibilités | 1 935 044.00 | | 1 935 044.00 | 1 935 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 226 143.00 | 23 061.00 | 9 203 082.00 | 9 226 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 580 679.00 | 329 234.00 | 31 251 444.00 | 31 580 679.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 21 175 797.00 | | 21 175 797.00 | 21 175 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200 000.00 | 16 200 000.00 | | 16 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
DG Autres réserves | 1 890 877.00 | | | 1 890 877.00 |
DH Report à nouveau | | -696 441.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 668 893.00 | 2 686 839.00 | | 2 668 893.00 |
DL TOTAL (I) | 20 859 291.00 | 18 190 398.00 | | 20 859 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 815 875.00 | 7 895 952.00 | | 6 815 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513 299.00 | | | 2 513 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 487.00 | 63 162.00 | | 45 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 490.00 | 130 460.00 | | 162 490.00 |
EA Autres dettes | 855 000.00 | 1 140 000.00 | | 855 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 392 153.00 | 9 229 573.00 | | 10 392 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 251 444.00 | 27 419 971.00 | | 31 251 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 177 192.00 | | | 4 177 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 896 228.00 | | 1 896 228.00 | 1 896 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 228.00 | | 1 896 228.00 | 1 896 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 420.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 938 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 188 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 039 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 977 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 807.00 | | | 18 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 192.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -192.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 308 222.00 | 217 659.00 | | 308 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 123 355.00 | 3 998 208.00 | | 4 123 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 461.00 | 1 311 369.00 | | 1 454 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 668 893.00 | 2 686 839.00 | | 2 668 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 277 469.00 | | 77 067.00 | 22 277 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 176 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 354 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 183.00 | | 77 067.00 | 1 093 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 176 327.00 | | | 21 176 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 753.00 | 62 420.00 | | 243 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 795.00 | 62 420.00 | | 235 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 488.00 | 45 488.00 | | 45 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368 300.00 | 2 798 300.00 | 570 000.00 | 3 368 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 652 890.00 | 652 890.00 | | 652 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 815 724.00 | 1 170 763.00 | 4 288 961.00 | 6 815 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 156.00 | | | 72 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 150 382.00 | | | 1 150 382.00 |
VP Divers | 5 812 686.00 | 5 812 686.00 | | 5 812 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 490.00 | 162 490.00 | | 162 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 466 588.00 | 6 466 058.00 | 530.00 | 6 466 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 392 153.00 | 4 177 193.00 | 4 858 961.00 | 10 392 153.00 |