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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 711.00 | | 517 711.00 | 517 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 917.00 | 158.00 | 1 862 759.00 | 1 862 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BZ Autres créances | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CF Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 814.00 | | 136 814.00 | 136 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 731.00 | 158.00 | 1 999 573.00 | 1 999 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 711.00 | | | 517 711.00 |
CU Autres participations | 1 344 448.00 | | 1 344 448.00 | 1 344 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | | | 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 960.00 | | | 1 274 960.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 920.00 | | | 124 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 433.00 | | | 121 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 210.00 | | | 387 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 173.00 | | | 77 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 693.00 | | | 599 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 573.00 | | | 1 999 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 304.00 | | | 517 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 058.00 | | 344 058.00 | 344 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 124 920.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 247 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 331.00 | | | -1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 277.00 | | | 755 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 805.00 | | | 521 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 473.00 | | | 233 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 862 917.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 862 759.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 124 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 124 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 265.00 | 39 265.00 | | 39 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 711.00 | 517 711.00 | | 517 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
VB T. V. A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 171.00 | 38 783.00 | 82 388.00 | 121 171.00 |
VI Groupe et associés | 253 545.00 | 253 545.00 | | 253 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 822.00 | | | 72 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 060.00 | 635 460.00 | 600.00 | 636 060.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 693.00 | 517 304.00 | 82 388.00 | 599 693.00 |