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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 142.00 | 6 907.00 | 57 235.00 | 64 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 447.00 | | 1 111 447.00 | 1 111 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 198.00 | 6 907.00 | 2 519 291.00 | 2 526 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 742.00 | | 289 742.00 | 289 742.00 |
BZ Autres créances | 44 409.00 | | 44 409.00 | 44 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 000.00 | 17 825.00 | 221 175.00 | 239 000.00 |
CF Disponibilités | 182 405.00 | | 182 405.00 | 182 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 475.00 | 17 825.00 | 744 650.00 | 762 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 673.00 | 24 731.00 | 3 263 941.00 | 3 288 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
CU Autres participations | 1 344 448.00 | | 1 344 448.00 | 1 344 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 406.00 | 81 759.00 | | 107 406.00 |
DG Autres réserves | 1 207 758.00 | 978 454.00 | | 1 207 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 510.00 | 512 951.00 | | 214 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 822.00 | 2 614 652.00 | | 2 577 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 297 358.00 | | | 297 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 297 358.00 | | | 297 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 661.00 | 97.00 | | 45 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 316.00 | 23 145.00 | | 157 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 56 966.00 | | 28 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 652.00 | 129 614.00 | | 157 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 762.00 | 209 823.00 | | 388 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 941.00 | 2 824 474.00 | | 3 263 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 173.00 | 209 823.00 | | 355 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 97.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 400 372.00 | | 415 608.00 | 2 400 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 941.00 | 2 456 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 782.00 | 2 526 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 841.00 | 64 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 084.00 | | 59 898.00 | 5 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395 288.00 | | 350 148.00 | 2 395 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 313.00 | 4 435.00 | 841.00 | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 313.00 | 4 435.00 | 841.00 | 3 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 297 358.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 825.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 038.00 | 50 038.00 | | 50 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 447.00 | 1 111 447.00 | | 1 111 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 289 742.00 | 289 742.00 | | 289 742.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 527.00 | 11 939.00 | 33 589.00 | 45 527.00 |
VI Groupe et associés | 157 316.00 | 157 316.00 | | 157 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 117.00 | 1 452 517.00 | 600.00 | 1 453 117.00 |
VW T.V.A. | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 762.00 | 355 173.00 | 33 589.00 | 388 762.00 |