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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799.00 | 278.00 | 521.00 | 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 522 061.00 | | 522 061.00 | 522 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 909.00 | 278.00 | 1 867 631.00 | 1 867 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 8 392.00 | | 8 392.00 | 8 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 793.00 | | 177 793.00 | 177 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 702.00 | 278.00 | 2 045 424.00 | 2 045 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 522 061.00 | | | 522 061.00 |
CU Autres participations | 1 344 448.00 | | 1 344 448.00 | 1 344 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | 1 041 000.00 | | 1 041 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
DG Autres réserves | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 811.00 | 233 473.00 | | 335 811.00 |
DL TOTAL (I) | 1 435 811.00 | 1 274 960.00 | | 1 435 811.00 |
DQ Provisions pour charges | | 124 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 124 920.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 631.00 | 121 433.00 | | 95 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 866.00 | 387 210.00 | | 373 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 13 876.00 | | 8 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 845.00 | 77 173.00 | | 131 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 612.00 | 599 693.00 | | 609 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 424.00 | 1 999 573.00 | | 2 045 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 571.00 | 517 304.00 | | 567 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 198.00 | 262.00 | | 13 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 100.00 | | 410 100.00 | 410 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 212 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 1 167.00 | | 1 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -1 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 100.00 | | | 104 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 100.00 | 45.00 | | 104 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 100.00 | -45.00 | | -104 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 331.00 | 755 277.00 | | 864 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 520.00 | 521 805.00 | | 528 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 811.00 | 233 473.00 | | 335 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 986.00 | 20 194.00 | | 27 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 917.00 | | 333 528.00 | 1 862 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 536.00 | 1 867 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 536.00 | 1 867 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | | 641.00 | 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 862 759.00 | | 332 887.00 | 1 862 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 120.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 120.00 | | 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 330.00 | 66 330.00 | | 66 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 821.00 | 64 821.00 | | 64 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 522 061.00 | 522 061.00 | | 522 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 153 854.00 | | | 153 854.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 433.00 | 40 392.00 | 42 041.00 | 82 433.00 |
VI Groupe et associés | 307 536.00 | 307 536.00 | | 307 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 577.00 | 689 977.00 | 600.00 | 690 577.00 |
VW T.V.A. | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 612.00 | 567 571.00 | 42 041.00 | 609 612.00 |