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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 072.00 | 1 414.00 | 3 658.00 | 5 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 549.00 | 710.00 | 4 839.00 | 5 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 621.00 | 2 124.00 | 8 497.00 | 10 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 105.00 | | 8 105.00 | 8 105.00 |
072 Créances – Autres | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
084 Disponibilités | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 471.00 | | 41 471.00 | 41 471.00 |
110 Total général Actif | 52 092.00 | 2 124.00 | 49 968.00 | 52 092.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 894.00 | | | 42 894.00 |
222 Production stockée | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
242 Autres charges externes. | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
252 Charges sociales | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
294 Charges financières | 19.00 | | | 19.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 027.00 | | | 1 027.00 |