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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 904.00 | 11 949.00 | 3 955.00 | 15 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 994.00 | 5 580.00 | 2 414.00 | 7 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 898.00 | 17 529.00 | 6 369.00 | 23 898.00 |
BP En cours de production de services | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 648.00 | | 86 648.00 | 86 648.00 |
BZ Autres créances | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CF Disponibilités | 68 334.00 | | 68 334.00 | 68 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 320.00 | | 192 320.00 | 192 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 218.00 | 17 529.00 | 198 689.00 | 216 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 420.00 | 33 115.00 | | 90 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 797.00 | 57 306.00 | | 49 797.00 |
DL TOTAL (I) | 145 717.00 | 95 920.00 | | 145 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 478.00 | 18 162.00 | | 10 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 421.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 88.00 | | 7 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 513.00 | 17 380.00 | | 34 513.00 |
EA Autres dettes | | 7 736.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 972.00 | 43 787.00 | | 52 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 689.00 | 139 707.00 | | 198 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 498.00 | 25 075.00 | 249 573.00 | 224 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 498.00 | 25 075.00 | 249 573.00 | 224 498.00 |
FM Production stockée | | | 23 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -379.00 | | | -379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 820.00 | 213 532.00 | | 272 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 023.00 | 156 227.00 | | 223 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 797.00 | 57 306.00 | | 49 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 209.00 | | 3 689.00 | 20 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 215.00 | | 3 689.00 | 12 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 7 500.00 | | 10 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 113.00 | 4 836.00 | | 7 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915.00 | 2 665.00 | | 2 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 043.00 | 18 043.00 | | 18 043.00 |
UX Autres créances clients | 86 648.00 | 86 648.00 | | 86 648.00 |
VB T. V. A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 478.00 | 7 083.00 | 3 395.00 | 10 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 800.00 | 92 800.00 | | 92 800.00 |
VW T.V.A. | 14 872.00 | 14 872.00 | | 14 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 972.00 | 49 577.00 | 3 395.00 | 52 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 152.00 | 2 616.00 | | 6 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 741.00 | 2 024.00 | | 3 741.00 |
ST Autres comptes | 38 070.00 | 26 718.00 | | 38 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 333.00 | 10 151.00 | | 11 333.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 016.00 | 19 623.00 | | 14 016.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | 40 729.00 | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 18.00 | 17.00 | | 18.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 170.00 | 2 633.00 | | 6 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 900.00 | 8 579.00 | | 44 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 338.00 | 1 027.00 | | 9 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 062.00 | 79 621.00 | | 56 062.00 |