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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 215.00 | 7 113.00 | 5 102.00 | 12 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 994.00 | 2 915.00 | 5 078.00 | 7 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 209.00 | 10 029.00 | 10 180.00 | 20 209.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 165.00 | | 32 165.00 | 32 165.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 87 425.00 | | 87 425.00 | 87 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 527.00 | | 129 527.00 | 129 527.00 |
110 Total général Actif | 149 736.00 | 10 029.00 | 139 707.00 | 149 736.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 552.00 | 42 894.00 | | 213 552.00 |
222 Production stockée | -105.00 | 8 105.00 | | -105.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 2.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 532.00 | 51 002.00 | | 213 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 79 621.00 | 14 200.00 | | 79 621.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
252 Charges sociales | 11 835.00 | 1 041.00 | | 11 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 905.00 | 2 124.00 | | 7 905.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 107.00 | 17 368.00 | | 156 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 425.00 | 33 634.00 | | 57 425.00 |
294 Charges financières | 119.00 | 19.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 306.00 | 33 615.00 | | 57 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |