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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280 330.00 | 6 460 638.00 | 819 691.00 | 7 280 330.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 979.00 | | 1 107 979.00 | 1 107 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 760.00 | | 120 760.00 | 120 760.00 |
AN Terrains | 1 526 094.00 | 579 434.00 | 946 660.00 | 1 526 094.00 |
AP Constructions | 27 266 746.00 | 19 090 420.00 | 8 176 326.00 | 27 266 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 843 074.00 | 46 801 584.00 | 9 041 490.00 | 55 843 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 952 868.00 | 4 293 945.00 | 1 658 923.00 | 5 952 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 681 263.00 | | 2 681 263.00 | 2 681 263.00 |
AX Avances et acomptes | 749 599.00 | | 749 599.00 | 749 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 806 579.00 | 77 226 022.00 | 29 580 557.00 | 106 806 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 105 206.00 | 2 952 924.00 | 14 152 282.00 | 17 105 206.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679 883.00 | 295 000.00 | 4 384 883.00 | 4 679 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 779 837.00 | 2 272 683.00 | 11 507 154.00 | 13 779 837.00 |
BT Marchandises | 367 672.00 | | 367 672.00 | 367 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 018 154.00 | 483 210.00 | 32 534 944.00 | 33 018 154.00 |
BZ Autres créances | 8 016 742.00 | | 8 016 742.00 | 8 016 742.00 |
CF Disponibilités | 24 838 965.00 | | 24 838 965.00 | 24 838 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 723.00 | | 136 723.00 | 136 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 960 651.00 | 6 003 817.00 | 95 956 833.00 | 101 960 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 252 791.00 | | 252 791.00 | 252 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 020 023.00 | 83 229 840.00 | 125 790 182.00 | 209 020 023.00 |
CU Autres participations | 4 259 317.00 | | 4 259 317.00 | 4 259 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 424 000.00 | 9 424 000.00 | | 9 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 400.00 | 942 400.00 | | 942 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
DG Autres réserves | 5 163 741.00 | | | 5 163 741.00 |
DH Report à nouveau | 36 424 476.00 | 36 424 476.00 | | 36 424 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 594 901.00 | 9 680 741.00 | | 9 594 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 301 589.00 | 6 729 690.00 | | 6 301 589.00 |
DL TOTAL (I) | 67 879 153.00 | 63 229 353.00 | | 67 879 153.00 |
DN Avances conditionnées | 1 168 938.00 | 1 094 427.00 | | 1 168 938.00 |
DO TOTAL (II) | 1 168 938.00 | 1 094 427.00 | | 1 168 938.00 |
DP Provisions pour risques | 9 540 206.00 | 8 416 008.00 | | 9 540 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 040 000.00 | 5 859 174.00 | | 6 040 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 580 206.00 | 14 275 182.00 | | 15 580 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 368 389.00 | 4 352 520.00 | | 3 368 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 276.00 | 563 940.00 | | 911 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 044 850.00 | 13 264 758.00 | | 22 044 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 409 312.00 | 12 627 179.00 | | 12 409 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 618 896.00 | 2 275 278.00 | | 1 618 896.00 |
EA Autres dettes | 39 071.00 | 27 788.00 | | 39 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 562 705.00 | 1 018 972.00 | | 562 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 954 501.00 | 34 130 438.00 | | 40 954 501.00 |
ED (V) | 207 383.00 | 95 790.00 | | 207 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 790 182.00 | 112 825 192.00 | | 125 790 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 429 426.00 | 30 813 607.00 | | 37 429 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 198 715.00 | 146 431 428.00 | 159 630 143.00 | 13 198 715.00 |
FG Production vendue services | 5 642 007.00 | 9 887 697.00 | 15 529 705.00 | 5 642 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 840 723.00 | 156 319 125.00 | 175 159 849.00 | 18 840 723.00 |
FM Production stockée | | | 2 038 798.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 075 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -146 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 508 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 544 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 547 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 179 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 309 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 859 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 341 529.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 250 318.00 | |
GE Autres charges | | | 90 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 176 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 899 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 674 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853 091.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 423 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 507 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 537 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 991.00 | 18 722.00 | | 17 991.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 201 000.00 | 96 000.00 | | 201 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 270.00 | 33 776.00 | | 29 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 947.00 | 4 584.00 | | 5 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 59 684.00 | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 501 138.00 | 1 533 085.00 | | 1 501 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 513 585.00 | 1 597 354.00 | | 1 513 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | 2 687.00 | | 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 760 849.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 573.00 | 892 882.00 | | 1 124 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 478.00 | 2 656 419.00 | | 1 125 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 107.00 | -1 059 064.00 | | 388 107.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 920 914.00 | 864 324.00 | | 920 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 409 891.00 | 629 606.00 | | 1 409 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 442 624.00 | 178 973 644.00 | | 190 442 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 847 723.00 | 169 292 902.00 | | 180 847 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 594 901.00 | 9 680 741.00 | | 9 594 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | | 8.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 002.00 | | 6 216.00 | 89 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67.00 | 4.00 | 1.00 | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67.00 | 4.00 | 1.00 | 67.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 276.00 | 7 674.00 | 6 299.00 | 14 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 276.00 | 7 674.00 | 6 299.00 | 14 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 136.00 | |
UG ‐ Financières | | 424.00 | 163.00 | |