| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 977 610.00 | 6 767 690.00 | 1 209 920.00 | 7 977 610.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 980.00 | | 1 107 980.00 | 1 107 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 719.00 | | 43 719.00 | 43 719.00 |
AN Terrains | 1 527 936.00 | 622 036.00 | 905 901.00 | 1 527 936.00 |
AP Constructions | 28 609 924.00 | 20 481 079.00 | 8 128 845.00 | 28 609 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 273 822.00 | 47 933 952.00 | 10 339 870.00 | 58 273 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 521 934.00 | 4 773 622.00 | 1 748 312.00 | 6 521 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 788 269.00 | | 4 788 269.00 | 4 788 269.00 |
AX Avances et acomptes | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 497 742.00 | 80 578 379.00 | 32 919 364.00 | 113 497 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 095 500.00 | 2 732 732.00 | 16 362 768.00 | 19 095 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 259 370.00 | | 5 259 370.00 | 5 259 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 156 872.00 | 2 258 570.00 | 13 898 302.00 | 16 156 872.00 |
BT Marchandises | 306 876.00 | | 306 876.00 | 306 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 358.00 | | 283 358.00 | 283 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 053 460.00 | 233 441.00 | 31 820 019.00 | 32 053 460.00 |
BZ Autres créances | 39 503 318.00 | | 39 503 318.00 | 39 503 318.00 |
CF Disponibilités | 5 328 294.00 | | 5 328 294.00 | 5 328 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 267.00 | | 221 267.00 | 221 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 208 314.00 | 5 224 742.00 | 112 983 572.00 | 118 208 314.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 206 803.00 | | 206 803.00 | 206 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 912 859.00 | 85 803 121.00 | 146 109 738.00 | 231 912 859.00 |
CU Autres participations | 4 575 824.00 | | 4 575 824.00 | 4 575 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 424 000.00 | 9 424 000.00 | | 9 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 400.00 | 942 400.00 | | 942 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
DG Autres réserves | 9 188 643.00 | 5 163 742.00 | | 9 188 643.00 |
DH Report à nouveau | 36 424 477.00 | 36 424 477.00 | | 36 424 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 935 964.00 | 9 594 902.00 | | 12 935 964.00 |
DK Provisions réglementées | 6 284 200.00 | 6 301 589.00 | | 6 284 200.00 |
DL TOTAL (I) | 75 227 727.00 | 67 879 153.00 | | 75 227 727.00 |
DN Avances conditionnées | 1 152 362.00 | 1 168 938.00 | | 1 152 362.00 |
DO TOTAL (II) | 1 152 362.00 | 1 168 938.00 | | 1 152 362.00 |
DP Provisions pour risques | 11 844 088.00 | 9 540 207.00 | | 11 844 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 442 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 442 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 286 088.00 | 15 580 207.00 | | 18 286 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 764 127.00 | 3 368 390.00 | | 2 764 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 300.00 | 911 276.00 | | 634 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 069 022.00 | 22 044 851.00 | | 27 069 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 223 240.00 | 12 409 312.00 | | 16 223 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949 125.00 | 1 618 897.00 | | 3 949 125.00 |
EA Autres dettes | 28 586.00 | 39 071.00 | | 28 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 745.00 | 562 705.00 | | 631 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 300 144.00 | 40 954 502.00 | | 51 300 144.00 |
ED (V) | 143 417.00 | 207 383.00 | | 143 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 109 738.00 | 125 790 183.00 | | 146 109 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 814 746.00 | 180 982 818.00 | 196 797 565.00 | 15 814 746.00 |
FG Production vendue services | 5 911 019.00 | 9 578 031.00 | 15 489 050.00 | 5 911 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 725 765.00 | 190 560 850.00 | 212 286 615.00 | 21 725 765.00 |
FM Production stockée | | | 2 956 520.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 794 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 558 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 919 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 114 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 945 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 452 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 089 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 126 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 210 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 405 873.00 | |
GE Autres charges | | | 151 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 526 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 032 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 737.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 252 792.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 945 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 347 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 038 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 608 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 900.00 | 5 947.00 | | 2 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446 166.00 | 6 500.00 | | 3 446 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 560 755.00 | 1 501 138.00 | | 1 560 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 009 821.00 | 1 513 585.00 | | 5 009 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 230.00 | 904.00 | | 30 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 754 402.00 | | | 2 754 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 556 359.00 | 1 124 574.00 | | 1 556 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 340 990.00 | 1 125 478.00 | | 4 340 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 831.00 | 388 107.00 | | 668 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 204 440.00 | 920 915.00 | | 1 204 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 256 723.00 | 1 409 891.00 | | 3 256 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 873 001.00 | 190 442 625.00 | | 234 873 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 937 037.00 | 180 847 723.00 | | 221 937 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 935 964.00 | 9 594 902.00 | | 12 935 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 807.00 | | 8 177.00 | 106 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 804.00 | 113 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 020.00 | | 99 773.00 | 94 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 226.00 | 5 140.00 | 1 787.00 | 77 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 765.00 | 4 823.00 | 1 777.00 | 70 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 800.00 | 107 540.00 | 80 480.00 | 155 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 800.00 | 107 540.00 | 80 480.00 | 155 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 060.00 | 77 950.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 480.00 | 2 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764.00 | 1 102.00 | 1 662.00 | 2 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8L Produits constatés d’avance | 632.00 | 257.00 | 374.00 | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 300.00 | 49 263.00 | 2 036.00 | 51 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 644.00 | 631.00 | | 644.00 |
ZE Dividendes | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |