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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 762 096.00 | 7 522 047.00 | 1 240 049.00 | 8 762 096.00 |
AH Fonds commercial | 1 107 979.00 | | 1 107 979.00 | 1 107 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 295.00 | | 425 295.00 | 425 295.00 |
AN Terrains | 1 470 087.00 | 630 697.00 | 839 390.00 | 1 470 087.00 |
AP Constructions | 34 893 876.00 | 21 397 190.00 | 13 496 685.00 | 34 893 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 768 015.00 | 51 123 891.00 | 13 644 123.00 | 64 768 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 985 680.00 | 5 478 795.00 | 2 506 885.00 | 7 985 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 467 447.00 | | 5 467 447.00 | 5 467 447.00 |
AX Avances et acomptes | 89 643.00 | | 89 643.00 | 89 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 690.00 | | 37 690.00 | 37 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 583 636.00 | 86 152 622.00 | 43 431 014.00 | 129 583 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 879 884.00 | 3 390 496.00 | 18 489 387.00 | 21 879 884.00 |
BN En cours de production de biens | 6 199 886.00 | | 6 199 886.00 | 6 199 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 992 736.00 | 2 932 337.00 | 16 060 398.00 | 18 992 736.00 |
BT Marchandises | 222 740.00 | | 222 740.00 | 222 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 377 157.00 | 179 914.00 | 32 197 243.00 | 32 377 157.00 |
BZ Autres créances | 25 920 885.00 | | 25 920 885.00 | 25 920 885.00 |
CF Disponibilités | 4 074 827.00 | | 4 074 827.00 | 4 074 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 885.00 | | 545 885.00 | 545 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 387 488.00 | 6 502 748.00 | 103 884 739.00 | 110 387 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 117 527.00 | | 117 527.00 | 117 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 088 652.00 | 92 655 370.00 | 147 433 281.00 | 240 088 652.00 |
CU Autres participations | 4 575 823.00 | | 4 575 823.00 | 4 575 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 424 000.00 | 9 424 000.00 | | 9 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 400.00 | 942 400.00 | | 942 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
DG Autres réserves | 22 914 267.00 | 13 624 607.00 | | 22 914 267.00 |
DH Report à nouveau | 36 424 476.00 | 36 424 476.00 | | 36 424 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 488 560.00 | 13 289 660.00 | | 5 488 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6 485 507.00 | 6 238 253.00 | | 6 485 507.00 |
DL TOTAL (I) | 81 707 256.00 | 79 971 441.00 | | 81 707 256.00 |
DN Avances conditionnées | 1 143 741.00 | 1 149 228.00 | | 1 143 741.00 |
DO TOTAL (II) | 1 143 741.00 | 1 149 228.00 | | 1 143 741.00 |
DP Provisions pour risques | 11 936 028.00 | 12 538 360.00 | | 11 936 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 883 000.00 | 7 651 000.00 | | 7 883 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 819 028.00 | 20 189 360.00 | | 19 819 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794 082.00 | 2 382 283.00 | | 2 794 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 731 266.00 | 733 104.00 | | 731 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 745 617.00 | 23 871 359.00 | | 22 745 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 814 430.00 | 15 582 872.00 | | 12 814 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 066 899.00 | 2 900 195.00 | | 5 066 899.00 |
EA Autres dettes | 26 961.00 | 51 352.00 | | 26 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 494 431.00 | 452 216.00 | | 494 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 673 689.00 | 45 973 384.00 | | 44 673 689.00 |
ED (V) | 89 566.00 | 46 205.00 | | 89 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 433 281.00 | 147 329 620.00 | | 147 433 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 232 145.00 | 44 524 403.00 | | 41 232 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 305 523.00 | 170 792 143.00 | 188 097 667.00 | 17 305 523.00 |
FG Production vendue services | 5 923 277.00 | 10 712 445.00 | 16 635 723.00 | 5 923 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 228 801.00 | 181 504 589.00 | 204 733 390.00 | 23 228 801.00 |
FM Production stockée | | | -443 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | 58 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 704 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 916 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 630 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 599 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 367 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 461 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -560 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 902 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 766 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 044 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 523 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 178 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 903 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 677 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 391 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 260 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 456.00 | 5 357.00 | | 35 456.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 462 000.00 | 186 000.00 | | 462 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 348.00 | 25 291.00 | | 16 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 091.00 | 2 742.00 | | 156 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 709.00 | 33 725.00 | | 43 709.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 133 971.00 | 1 202 301.00 | | 1 133 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333 771.00 | 1 238 769.00 | | 1 333 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 11 352.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 858.00 | 10 301.00 | | 33 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 661 158.00 | 1 161 651.00 | | 1 661 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696 901.00 | 1 183 305.00 | | 1 696 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 129.00 | 55 463.00 | | -363 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 532 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 199 154.00 | 2 714 454.00 | | -1 199 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 106 336.00 | 246 558 771.00 | | 219 106 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 617 775.00 | 233 269 111.00 | | 213 617 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 488 560.00 | 13 289 660.00 | | 5 488 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 084.00 | | 10 921.00 | 121 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 421.00 | 129 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 419.00 | 114 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 502.00 | | 793.00 | 9 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 986.00 | | 10 108.00 | 106 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | 20.00 | 4 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 079.00 | 4 458.00 | 2 385.00 | 84 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 128.00 | 394.00 | | 7 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 951.00 | 4 064.00 | 2 385.00 | 76 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 189.00 | 9 948.00 | 10 318.00 | 20 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 189.00 | 9 948.00 | 10 318.00 | 20 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 677.00 | 10 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 271.00 | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | 2 429.00 | 365.00 | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 746.00 | | 22 746.00 | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
8L Produits constatés d’avance | 494.00 | 281.00 | 213.00 | 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 673.00 | 2 710.00 | 41 963.00 | 44 673.00 |